鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,334,293.10	-89,522,769.22	-82,316,407.56	-11,413,248.48
利息合计	139,824.26	61,892.63	848,562.05	759,266.74
其中：存款利息收入	139,824.26	61,892.63	400,323.66	311,028.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	448,238.39	448,238.39
投资收益合计	-32,326,425.84	-47,425,348.91	-5,578,213.23	31,207,634.67
其中：股票投资收益	-40,507,804.15	-52,899,997.90	-13,136,270.65	25,750,780.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	604,107.80	221.06	743,285.94	232.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,577,270.51	5,474,427.93	6,814,771.48	5,456,622.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,836,686.38	-42,165,173.95	-77,811,733.58	-43,383,394.67
其他收入	15,622.10	5,861.01	224,977.20	3,244.78
费用	7,789,210.37	4,004,126.33	11,596,283.87	6,367,958.43
管理人报酬	6,500,397.98	3,329,090.01	9,735,533.59	5,356,925.68
基金托管费	1,083,399.76	554,848.39	1,622,588.94	892,820.94
销售服务费	12,349.72	1,653.03	2.41	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,048.00	118,534.90	238,157.00	118,210.95
利润总额	-12,123,503.47	-93,526,895.55	-93,912,691.43	-17,781,206.91

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