鹏华优质治理LOF(160611)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,374,242.79 |
-51,316,499.70 |
-16,100,957.75 |
25,602,187.76 |
| 本期利润 |
-12,083,703.44 |
-93,442,547.41 |
-93,912,609.35 |
-17,781,206.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.24 |
-16.75 |
-13.09 |
-2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.63 |
-15.43 |
-11.67 |
-3.26 |
| 期末可供分配利润 |
6,880,857.66 |
-75,544,695.31 |
17,193,079.19 |
95,070,786.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.13 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
571,303,656.01 |
506,417,294.95 |
611,490,508.72 |
846,182,045.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.87 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.08 |
12.69 |
33.26 |
45.95 |
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