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鹏华普天收益混合(160603)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,362,331.39	-25,813,128.58	-12,384,384.58	-20,161,486.84
利息合计	349,172.07	207,184.50	755,297.65	383,571.80
其中：存款利息收入	265,474.91	133,333.40	310,433.10	102,070.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,697.16	73,851.10	444,864.55	281,501.27
投资收益合计	-2,641,257.69	-10,317,363.13	17,427,606.97	13,791,936.03
其中：股票投资收益	-7,486,919.35	-12,899,497.54	13,510,013.71	11,337,473.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,921,027.33	994,439.47	1,528,223.70	995,583.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,924,634.33	1,587,694.94	2,389,369.56	1,458,878.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,649,057.84	-15,705,054.19	-30,573,406.79	-34,340,421.78
其他收入	5,359.17	2,104.24	6,117.59	3,427.11
费用	5,125,531.69	2,559,665.88	6,405,797.05	3,590,401.19
管理人报酬	4,293,760.01	2,138,046.47	5,470,484.75	3,110,149.47
基金托管费	715,626.68	356,341.13	803,270.05	414,686.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,145.00	65,278.28	132,042.25	65,565.22
利润总额	3,236,799.70	-28,372,794.46	-18,790,181.63	-23,751,888.03

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