鹏华普天债券A(160602)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华普天债券A(160602)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,678,136.31	23,909,741.23	58,061,500.56	23,064,255.34
利息合计	249,548.57	165,956.66	976,831.46	124,193.67
其中：存款利息收入	135,372.69	107,601.32	164,697.92	28,613.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	114,175.88	58,355.34	812,133.54	95,580.09
投资收益合计	33,618,779.58	22,901,913.79	57,503,322.73	21,092,186.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,618,779.58	22,901,913.79	57,503,322.73	21,092,186.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,643,998.16	716,177.75	-1,275,194.27	1,485,237.32
其他收入	165,810.00	125,693.03	856,540.64	362,637.74
费用	10,034,287.31	6,992,793.75	16,138,691.79	4,957,535.27
管理人报酬	2,960,626.55	1,908,423.71	5,521,600.41	1,863,532.98
基金托管费	986,875.50	636,141.21	1,829,699.64	610,343.87
销售服务费	2,389,723.86	1,573,821.22	4,596,873.29	1,344,049.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,472,770.05	2,725,098.85	3,795,193.96	995,944.44
其中：卖出回购金融资产支出	3,472,770.05	2,725,098.85	3,795,193.96	995,944.44
其他费用	174,276.83	115,306.01	234,724.34	89,687.92
利润总额	26,643,849.00	16,916,947.48	41,922,808.77	18,106,720.07

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