鹏华普天债券A(160602)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,074,205.21 |
3,046,671.42 |
6,927,148.43 |
3,885,367.30 |
| 本期利润 |
5,717,899.03 |
3,336,799.63 |
7,869,088.84 |
4,930,276.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
1.49 |
3.09 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.49 |
3.29 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
36,862,296.23 |
53,920,057.33 |
64,346,804.89 |
63,171,196.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
135,320,899.72 |
204,512,442.29 |
254,643,138.37 |
258,618,458.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.43 |
168.84 |
164.88 |
161.93 |
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