华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,083,015.52	-15,398,577.77	-38,327,678.06	6,904,982.09
利息合计	18,154.57	4,461.12	46,508.11	23,204.94
其中：存款利息收入	17,942.83	4,461.12	38,751.39	17,192.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	211.74	-	7,756.72	6,012.29
投资收益合计	-9,680,939.54	-31,369,134.29	-14,763,106.16	5,215,743.23
其中：股票投资收益	-	-	-3,005,519.19	-3,005,519.19
基金投资收益	-11,269,313.32	-32,209,352.65	-12,120,127.16	7,972,711.07
债券投资收益	223,027.02	101,956.42	309,188.19	195,199.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,365,346.76	738,261.94	53,352.00	53,352.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,693,909.05	15,947,600.19	-23,716,487.17	1,584,167.25
其他收入	51,891.44	18,495.21	105,407.16	81,866.67
费用	1,868,874.39	906,349.13	2,682,342.55	1,525,128.25
管理人报酬	1,294,375.94	600,763.35	1,848,685.33	1,042,816.61
基金托管费	374,649.94	196,702.44	548,176.34	314,951.66
销售服务费	43,218.01	22,606.18	66,266.07	36,338.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	1,072.82	576.57
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	1,072.82	576.57
其他费用	156,630.50	86,277.16	174,964.59	87,267.70
利润总额	6,214,141.13	-16,304,926.90	-41,010,020.61	5,379,853.84

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