华夏行业LOF(160314)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏行业LOF(160314) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业LOF(160314)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,143,172.53	12,233,649.60	-364,639,722.53	-112,634,360.30
利息合计	445,101.46	183,660.93	193,660.94	123,256.49
其中：存款利息收入	445,101.46	183,660.93	193,660.94	123,256.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-238,598,104.97	-276,607,560.65	-87,293,488.45	-45,319,293.40
其中：股票投资收益	-257,326,769.58	-290,254,279.93	-100,729,782.92	-52,022,989.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	691,729.04	337,124.85	1,833,465.52	972,674.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,036,935.57	13,309,594.43	11,602,828.95	5,731,022.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,191,156.39	288,617,112.46	-277,673,817.11	-67,519,059.07
其他收入	105,019.65	40,436.86	133,922.09	80,735.68
费用	15,396,340.66	7,673,317.18	22,100,694.78	13,039,744.91
管理人报酬	13,017,973.35	6,485,973.85	18,768,612.96	11,081,420.29
基金托管费	2,169,662.26	1,080,995.67	3,128,102.07	1,846,903.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,694.37	106,339.41	203,915.89	111,394.79
利润总额	-12,253,168.13	4,560,332.42	-386,740,417.31	-125,674,105.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年