房地产LOF(160218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产LOF(160218)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,499,769.31	-68,492,545.47	-117,248,769.61	-56,525,064.33
利息合计	123,801.72	53,833.16	156,453.82	86,705.90
其中：存款利息收入	123,801.72	53,833.16	156,453.82	86,705.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,563,239.44	-56,669,459.52	-41,614,432.33	-11,862,545.36
其中：股票投资收益	-70,503,875.18	-57,877,092.18	-53,608,537.80	-17,496,354.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-24,956.53	-24,956.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,940,635.74	1,207,632.66	12,019,062.00	5,658,765.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	87,508,818.49	-12,219,820.14	-76,381,025.40	-44,964,492.88
其他收入	1,430,388.54	342,901.03	590,234.30	215,268.01
费用	5,846,693.64	2,726,866.58	7,373,372.03	3,903,894.35
管理人报酬	4,284,157.56	2,001,554.86	5,545,792.55	2,938,307.39
基金托管费	856,831.39	400,310.89	1,109,158.43	587,661.44
销售服务费	347,132.61	134,574.97	335,100.34	181,844.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	358,572.08	190,425.86	383,320.71	196,080.55
利润总额	20,653,075.67	-71,219,412.05	-124,622,141.64	-60,428,958.68

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