房地产LOF(160218)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-49,987,441.18 |
-44,882,528.54 |
-37,824,443.73 |
-12,184,940.98 |
| 本期利润 |
10,911,854.18 |
-54,097,409.90 |
-100,828,834.03 |
-48,049,325.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
-17.34 |
-22.82 |
-10.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
-16.41 |
-22.14 |
-10.01 |
| 期末可供分配利润 |
-113,321,593.70 |
-111,829,621.07 |
-76,544,848.19 |
-54,341,417.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
318,163,020.12 |
265,079,257.59 |
359,523,200.35 |
443,241,759.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.56 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.53 |
-45.30 |
-34.57 |
-24.37 |
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