国泰商品LOF(160216)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰商品LOF(160216)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,435,022.50	36,235,775.67	26,944,880.15	60,784,942.47
利息合计	797,322.66	444,002.27	1,184,035.22	543,543.16
其中：存款利息收入	797,322.66	444,002.27	1,184,035.22	543,543.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,521,622.57	26,714,742.55	12,321,029.71	46,945,888.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	30,161,804.99	26,552,563.68	11,405,545.57	46,641,404.92
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	359,817.58	162,178.87	915,484.14	304,483.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,887,529.78	8,918,508.53	6,012,717.94	4,825,911.83
其他收入	386,501.78	197,429.82	561,173.88	317,152.20
费用	7,330,850.07	3,827,108.91	9,205,550.97	4,952,395.44
管理人报酬	5,699,095.85	2,941,485.53	7,064,218.88	3,788,546.58
基金托管费	1,329,789.08	686,346.66	1,648,317.72	883,994.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,535.00	86,870.36	173,025.00	95,491.43
利润总额	45,104,172.43	32,408,666.76	17,739,329.18	55,832,547.03

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