国泰商品LOF(160216)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,216,642.65 |
23,490,158.23 |
11,726,611.24 |
51,006,635.20 |
| 本期利润 |
45,104,172.43 |
32,408,666.76 |
17,739,329.18 |
55,832,547.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
8.21 |
3.78 |
11.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.22 |
9.33 |
2.27 |
11.36 |
| 期末可供分配利润 |
-314,451,099.59 |
-420,293,045.12 |
-464,542,406.26 |
-464,983,099.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
321,402,704.56 |
407,022,573.66 |
380,032,540.94 |
447,383,202.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.49 |
0.45 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.50 |
-50.80 |
-55.00 |
-51.00 |
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