平安中债-0-5年地方债ETF(159988)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
1,301,349.38 |
4,217,896.05 |
2,297,786.50 |
336,023.27 |
| 利息合计 |
11,603.97 |
3,765,877.25 |
2,017,790.60 |
3,762,703.27 |
| 其中：存款利息收入 |
4,962.29 |
12,461.16 |
9,839.99 |
930,425.25 |
| 债券利息收入 |
- |
3,668,436.07 |
1,931,017.68 |
2,401,409.42 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,641.68 |
84,980.02 |
76,932.93 |
430,868.60 |
| 投资收益合计 |
-921,429.59 |
-92,066.20 |
-7,840.00 |
-463,500.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-921,429.59 |
-92,066.20 |
-7,840.00 |
-463,500.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,211,175.00 |
544,085.00 |
287,835.90 |
-2,963,180.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
364,371.57 |
681,899.12 |
352,253.78 |
558,967.88 |
| 管理人报酬 |
62,279.77 |
194,911.77 |
105,066.09 |
229,451.11 |
| 基金托管费 |
20,759.93 |
64,970.58 |
35,021.98 |
76,483.78 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
2.53 |
2.43 |
4,275.00 |
| 利息支出 |
- |
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4,324.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
4,324.66 |
| 其他费用 |
281,331.87 |
422,014.24 |
212,163.28 |
244,433.33 |
| 利润总额 |
936,977.81 |
3,535,996.93 |
1,945,532.72 |
-222,944.61 |
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