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基金公告
粤债ETF(159988) |
净值：
1.0365
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累计净值：1.0365 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 639/1340 |
| 最近一月 | -0.25% | 1162/1340 |
| 最近三月 | -0.03% | 575/1340 |
| 最近六月 | 0.71% | 75/1340 |
| 最近一年 | 2.06% | 159/1340 |
| 今年以来 | 0.58% | 121/1340 |
| 成立以来 | 3.65% | 614/1340 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15017.60 | 93.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 580.00 | 3.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 99.96 | 0.62 |
| 其他各项资产 | 407.22 | 2.53 |
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