华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
942,139.05 |
-15,078,686.62 |
-9,354,238.51 |
-3,282,588.27 |
| 利息合计 |
4,144.37 |
7,662.32 |
4,576.53 |
25,589.46 |
| 其中：存款利息收入 |
4,144.37 |
7,662.32 |
4,576.53 |
25,586.36 |
| 债券利息收入 |
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3.10 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,095,966.18 |
56,128.96 |
-304,902.13 |
16,406,353.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,583,536.27 |
-1,448,044.30 |
-1,041,833.70 |
14,404,346.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
8,044.57 |
3,685.75 |
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6,800.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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277,481.36 |
| 股利收益 |
479,525.52 |
1,500,487.51 |
736,931.57 |
1,717,725.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,052,234.78 |
-15,186,573.17 |
-9,088,003.84 |
-19,838,559.06 |
| 其他收入 |
-18,273.92 |
44,095.27 |
34,090.93 |
124,027.35 |
| 费用 |
231,040.14 |
661,589.83 |
340,511.88 |
970,191.89 |
| 管理人报酬 |
84,130.63 |
217,038.85 |
116,251.57 |
330,065.45 |
| 基金托管费 |
28,043.54 |
72,346.26 |
38,750.50 |
110,021.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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158,089.03 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,865.96 |
372,204.59 |
185,509.81 |
370,963.73 |
| 利润总额 |
711,098.91 |
-15,740,276.45 |
-9,694,750.39 |
-4,252,780.16 |
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