华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,341,135.87 |
-553,703.28 |
-606,746.55 |
15,585,778.90 |
| 本期利润 |
711,098.91 |
-15,740,276.45 |
-9,694,750.39 |
-4,252,780.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
-21.87 |
-12.51 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
-19.41 |
-11.42 |
-5.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,821,546.39 |
5,597,795.16 |
11,511,564.40 |
29,713,864.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.19 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
32,573,413.39 |
71,349,662.16 |
71,263,431.40 |
115,465,731.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.19 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.48 |
8.51 |
19.27 |
34.65 |
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