鹏华中证500ETF(159982)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证500ETF(159982) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证500ETF(159982)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,235,422.40	-52,268,059.27	-49,490,458.68	14,818,224.19
利息合计	642,935.23	545,483.29	1,269,167.53	380,926.68
其中：存款利息收入	163,105.35	93,262.91	145,474.76	62,187.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,645.89	10,645.89	-	-
投资收益合计	-58,993,383.45	-61,004,579.33	-10,078,799.60	3,441,387.04
其中：股票投资收益	-68,362,812.80	-65,912,797.25	-15,005,745.07	-1,131,718.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,073,289.76	-935,894.88	-1,498,332.92	23,817.25
股利收益	8,296,139.59	5,844,112.80	6,425,278.39	4,549,288.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,846,349.22	7,538,063.88	-41,616,212.72	10,782,565.49
其他收入	739,521.40	652,972.89	935,386.11	213,344.98
费用	1,419,221.39	901,774.17	1,501,552.73	530,051.42
管理人报酬	810,886.82	532,856.62	856,316.12	283,258.60
基金托管费	270,295.59	177,618.82	285,438.79	94,419.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	332,470.17	189,708.23	355,276.41	150,750.26
利润总额	7,816,201.01	-53,169,833.44	-50,992,011.41	14,288,172.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年