鹏华中证500ETF(159982)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-59,030,148.21 |
-60,707,897.32 |
-9,375,798.69 |
3,505,607.28 |
| 本期利润 |
7,816,201.01 |
-53,169,833.44 |
-50,992,011.41 |
14,288,172.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.12 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
-7.49 |
-8.73 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
-7.53 |
-4.57 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
105,672,180.55 |
79,768,113.46 |
337,273,132.92 |
129,501,677.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.23 |
0.33 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
339,883,433.55 |
425,979,366.46 |
1,357,484,385.92 |
415,712,930.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.23 |
1.33 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.12 |
23.04 |
33.06 |
45.25 |
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