大成有色金属期货ETF(159980)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成有色金属期货ETF(159980)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,091,705.61	54,463,529.29	-16,964,649.63	-19,204,897.95
利息合计	4,645,264.35	1,607,955.94	2,132,897.83	996,193.85
其中：存款利息收入	4,639,231.47	1,601,923.06	2,115,034.13	996,193.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,032.88	6,032.88	17,863.70	-
投资收益合计	17,492,328.27	70,167,102.47	-22,128,455.30	-15,162,028.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	17,492,328.27	70,167,102.47	-22,128,455.30	-15,162,028.33
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,107,136.42	-20,134,103.88	1,350,348.94	-6,528,012.35
其他收入	2,061,249.41	2,822,574.76	1,680,558.90	1,488,948.88
费用	4,466,805.09	1,889,946.56	2,745,582.04	1,224,755.04
管理人报酬	3,558,928.61	1,484,083.55	2,081,359.11	913,789.15
基金托管费	593,154.79	247,347.26	346,893.24	152,298.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	314,721.69	158,515.75	317,329.69	158,667.70
利润总额	624,900.52	52,573,582.73	-19,710,231.67	-20,429,652.99

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