大成有色金属期货ETF(159980)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,732,036.94 |
72,707,686.61 |
-21,060,580.61 |
-13,901,640.64 |
| 本期利润 |
624,900.52 |
52,573,582.73 |
-19,710,231.67 |
-20,429,652.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.18 |
-0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
10.47 |
-5.69 |
-6.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
12.36 |
-3.30 |
-5.56 |
| 期末可供分配利润 |
237,476,008.18 |
236,148,778.38 |
124,467,861.30 |
92,495,432.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.68 |
0.47 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
745,027,796.36 |
601,411,016.95 |
411,757,822.98 |
290,599,331.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.73 |
1.54 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.81 |
73.40 |
54.32 |
50.71 |
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