建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-4,662,655.48	-2,303,739.30	-4,330,378.71	1,057,110.83
利息合计	7,998.19	2,838.50	11,100.67	7,307.16
其中：存款利息收入	7,998.19	2,838.50	11,100.67	7,307.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-659,886.27	97,915.35	5,940,858.34	4,841,932.08
其中：股票投资收益	-1,305,946.39	-221,419.51	5,153,239.64	4,436,200.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	422.66	422.66
股利收益	646,060.12	319,334.86	787,196.04	405,308.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,030,203.18	-2,404,493.15	-10,383,677.42	-3,875,509.70
其他收入	19,435.78	-	101,339.70	83,381.29
费用	423,851.03	212,740.82	596,102.86	326,787.10
管理人报酬	94,478.57	48,131.53	149,267.64	86,393.16
基金托管费	31,492.88	16,043.86	49,755.92	28,797.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	69,135.13	47,991.76
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,879.58	148,565.43	327,942.65	163,602.92
利润总额	-5,086,506.51	-2,516,480.12	-4,926,481.57	730,323.73

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