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基金公告
湾区ETF(159978) |
净值：
1.0189
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累计净值：1.0189 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.75% | 218/1479 |
| 最近一月 | 6.29% | 121/1479 |
| 最近三月 | 13.65% | 184/1479 |
| 最近六月 | -5.38% | 317/1479 |
| 最近一年 | -12.43% | 254/1479 |
| 今年以来 | 2.57% | 204/1479 |
| 成立以来 | 1.14% | 616/1479 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 955.26 | 29.42 |
| 金融 | 587.16 | 18.09 |
| 金融业 | 348.44 | 10.73 |
| 通讯业务 | 307.30 | 9.47 |
| 房地产 | 231.12 | 7.12 | 其他 | 817.12 | 25.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6388.48 | 91.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 376.54 | 5.36 |
| 其他各项资产 | 255.41 | 3.64 |
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