鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证5年地债ETF(159972) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证5年地债ETF(159972)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	245,038,207.94	110,848,711.93	134,995,775.49	87,325,348.23
利息合计	899,750.92	513,517.20	1,862,996.58	633,047.20
其中：存款利息收入	96,788.59	50,442.01	63,824.83	34,193.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	802,962.33	463,075.19	1,799,171.75	598,854.20
投资收益合计	173,581,758.79	77,499,811.50	106,120,779.52	47,744,669.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173,581,758.79	77,499,811.50	106,120,779.52	47,744,669.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	70,448,605.72	33,084,707.06	27,043,866.37	38,947,631.48
其他收入	108,092.51	-249,323.83	-31,866.98	-
费用	8,205,108.07	3,872,437.03	7,603,526.65	3,853,808.78
管理人报酬	5,415,907.29	2,542,007.86	4,989,282.11	2,532,566.74
基金托管费	1,805,302.46	847,335.95	1,663,094.04	844,188.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	983,898.32	483,093.22	951,150.50	477,053.12
利润总额	236,833,099.87	106,976,274.90	127,392,248.84	83,471,539.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年