鹏华中证5年地债ETF(159972)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
166,384,494.15 |
73,891,567.84 |
100,348,382.47 |
44,523,907.97 |
| 本期利润 |
236,833,099.87 |
106,976,274.90 |
127,392,248.84 |
83,471,539.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
7.42 |
3.53 |
4.37 |
2.79 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.57 |
3.15 |
3.84 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
3.21 |
3.92 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
445,441,907.75 |
310,545,180.73 |
338,039,430.98 |
424,331,687.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
13.15 |
10.42 |
12.09 |
14.63 |
| 期末基金资产净值 |
3,920,016,135.20 |
3,333,610,676.53 |
3,141,238,144.44 |
3,343,580,526.90 |
| 期末基金份额净值 |
115.72 |
111.81 |
112.36 |
115.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.16 |
20.93 |
17.17 |
15.56 |
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