国联央视财经50ETF(159965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联央视财经50ETF(159965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,751,842.18	1,999,506.11	-691,777.18	4,447,111.39
利息合计	7,547.93	3,758.74	8,605.78	4,399.68
其中：存款利息收入	7,547.93	3,758.74	8,605.78	4,399.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,538.65	-1,106,025.58	1,380,789.30	770,094.50
其中：股票投资收益	-2,690,704.28	-1,990,788.61	-1,671,354.95	-842,260.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,894,242.93	884,763.03	3,052,144.25	1,612,354.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,546,603.83	3,101,772.95	-2,081,172.26	3,672,617.21
其他收入	-5,848.23	-	-	-
费用	724,682.05	368,465.44	810,159.49	440,138.71
管理人报酬	402,183.67	206,412.05	472,824.53	249,257.77
基金托管费	80,436.61	41,282.35	94,564.96	49,851.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,061.77	120,771.04	242,770.00	141,029.36
利润总额	13,027,160.13	1,631,040.67	-1,501,936.67	4,006,972.68

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