国联央视财经50ETF(159965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-519,443.70 |
-1,470,732.28 |
579,235.59 |
334,355.47 |
| 本期利润 |
13,027,160.13 |
1,631,040.67 |
-1,501,936.67 |
4,006,972.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.25 |
1.97 |
-1.59 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.80 |
1.65 |
-2.71 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
22,281,682.34 |
16,132,273.98 |
16,569,032.01 |
22,462,134.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.26 |
0.24 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
71,708,635.34 |
77,559,226.98 |
84,995,985.01 |
91,889,087.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.26 |
1.24 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.08 |
26.26 |
24.21 |
32.35 |
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