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基金公告

平安创业板ETF(159964)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,787,357.27	-50,318,882.52	-89,748,291.49	-21,388,733.19
利息合计	25,689.23	10,969.48	969,380.63	710,779.87
其中：存款利息收入	25,689.23	10,969.48	18,627.44	11,120.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,798.21	3,478.49
投资收益合计	-37,781,419.49	-33,342,716.87	-22,942,673.48	-5,075,356.13
其中：股票投资收益	-44,693,676.89	-38,661,784.23	-26,373,302.65	-7,806,314.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,589,732.17	5,073,065.43	3,430,629.17	2,730,958.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,314,157.74	-16,935,524.93	-67,791,907.13	-17,063,286.49
其他收入	2,228,929.79	-51,610.20	16,908.49	39,129.56
费用	1,515,568.63	720,657.92	1,383,267.86	663,390.14
管理人报酬	776,519.45	362,143.02	679,889.45	323,299.26
基金托管费	258,839.90	120,714.38	226,629.88	107,766.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	479,786.31	237,653.02	476,748.53	232,324.40
利润总额	54,271,788.64	-51,039,540.44	-91,131,559.35	-22,052,123.33

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