嘉实中关村A股ETF(159951)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-587,951.95 |
585,338.24 |
344,249.32 |
3,426,313.07 |
| 利息合计 |
245.43 |
574.07 |
269.64 |
853.50 |
| 其中：存款利息收入 |
245.43 |
572.91 |
268.93 |
849.09 |
| 债券利息收入 |
- |
1.16 |
0.71 |
4.41 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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- |
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| 投资收益合计 |
-9,336.15 |
1,006,386.02 |
191,705.43 |
1,419,121.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,588.09 |
955,382.80 |
152,782.74 |
1,330,329.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.01 |
653.19 |
12.82 |
3,351.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
29,251.93 |
50,350.03 |
38,909.87 |
85,440.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-578,861.23 |
-429,113.57 |
152,274.25 |
2,006,337.78 |
| 其他收入 |
- |
7,491.72 |
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| 费用 |
40,953.70 |
102,804.71 |
54,797.61 |
338,149.16 |
| 管理人报酬 |
10,771.69 |
35,010.09 |
18,521.95 |
60,733.23 |
| 基金托管费 |
2,154.36 |
7,002.04 |
3,704.44 |
12,146.66 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
3,445.90 |
1,557.17 |
4,981.27 |
| 利息支出 |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
28,027.65 |
57,346.68 |
31,014.05 |
260,288.00 |
| 利润总额 |
-628,905.65 |
482,533.53 |
289,451.71 |
3,088,163.91 |
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