嘉实中关村A股ETF(159951)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-50,044.42 |
911,647.10 |
137,177.46 |
1,081,826.13 |
| 本期利润 |
-628,905.65 |
482,533.53 |
289,451.71 |
3,088,163.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.07 |
0.04 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.49 |
6.93 |
3.88 |
25.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.90 |
4.90 |
4.13 |
16.97 |
| 期末可供分配利润 |
-641,175.84 |
152,896.14 |
152,493.05 |
-128,971.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,681,734.16 |
4,975,806.14 |
6,475,403.05 |
7,693,938.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
1.03 |
1.02 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.14 |
3.17 |
2.41 |
-1.65 |
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