大成中证A100ETF(159923)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,284,636.84 |
690,788.82 |
-2,068,418.05 |
11,414.14 |
| 利息合计 |
3,222.19 |
806.08 |
1,656.86 |
898.05 |
| 其中：存款利息收入 |
3,222.19 |
806.08 |
1,656.86 |
898.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-779,809.82 |
-864,527.84 |
-251,814.42 |
120,852.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,510,186.42 |
-1,107,201.77 |
-758,863.79 |
-129,740.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
730,376.60 |
242,673.93 |
507,049.37 |
250,593.39 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,174,820.83 |
1,554,510.58 |
-1,825,920.05 |
-110,336.57 |
| 其他收入 |
-113,596.36 |
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7,659.56 |
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| 费用 |
188,771.50 |
81,401.51 |
172,132.62 |
87,180.11 |
| 管理人报酬 |
151,829.65 |
56,691.22 |
104,621.13 |
53,332.79 |
| 基金托管费 |
30,365.92 |
11,338.24 |
20,924.23 |
10,666.55 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
6,575.93 |
13,372.05 |
46,587.26 |
23,180.77 |
| 利润总额 |
4,095,865.34 |
609,387.31 |
-2,240,550.67 |
-75,765.97 |
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