大成中证A100ETF(159923)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,078,955.49 |
-945,123.27 |
-414,630.62 |
34,570.60 |
| 本期利润 |
4,095,865.34 |
609,387.31 |
-2,240,550.67 |
-75,765.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
2.67 |
-10.72 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.75 |
2.25 |
-11.14 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润 |
20,496,823.89 |
7,092,258.97 |
7,637,852.60 |
8,377,984.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.53 |
0.50 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
47,782,635.89 |
20,378,070.97 |
22,923,664.60 |
20,663,796.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.53 |
1.50 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.12 |
53.38 |
50.00 |
68.20 |
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