华夏恒生ETF(QDII)(159920)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒生ETF(QDII)(159920)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,964,111,566.15	1,063,482,262.99	-1,583,206,094.66	16,953,826.19
利息合计	5,009,392.35	2,066,438.50	6,100,648.58	3,135,497.43
其中：存款利息收入	5,009,392.35	2,066,438.50	6,100,648.58	3,135,497.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	490,760,349.56	225,412,873.09	127,166,796.36	114,739,098.02
其中：股票投资收益	-202,601,623.24	-106,326,979.91	-230,884,437.23	-80,152,619.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	130,701,152.47	50,535,616.94	-133,486,046.81	-33,886,207.09
股利收益	562,660,820.33	281,204,236.06	491,537,280.40	228,777,924.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,437,983,633.49	842,131,429.31	-1,765,922,746.51	-133,633,708.94
其他收入	15,851,424.89	-7,460,690.02	42,466,932.78	20,235,311.34
费用	136,344,986.17	63,091,116.92	131,515,000.18	68,413,029.30
管理人报酬	101,696,331.38	46,809,755.62	98,543,936.80	51,114,298.73
基金托管费	25,424,082.90	11,702,438.88	24,635,984.16	12,778,574.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,664,582.86	4,292,206.47	7,956,005.83	4,141,082.55
利润总额	3,827,766,579.98	1,000,391,146.07	-1,714,721,094.84	-51,459,203.11

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