建信深证基本面60ETF(159916)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
53,957,853.60 |
5,936,161.01 |
-23,258,484.70 |
-332,924.28 |
| 利息合计 |
12,692.87 |
6,459.50 |
19,123.92 |
8,985.58 |
| 其中：存款利息收入 |
12,692.87 |
6,459.50 |
19,123.92 |
8,985.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,597,768.01 |
922,277.51 |
-10,975,517.78 |
-2,194,555.49 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,926,230.44 |
-4,881,523.01 |
-20,690,420.03 |
-7,825,442.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
11,523,998.45 |
5,803,800.52 |
9,714,902.25 |
5,630,887.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
45,355,847.07 |
5,007,479.35 |
-12,290,793.38 |
1,893,712.36 |
| 其他收入 |
-8,454.35 |
-55.35 |
-11,297.46 |
-41,066.73 |
| 费用 |
2,787,717.62 |
1,383,957.47 |
2,717,435.50 |
1,369,892.82 |
| 管理人报酬 |
1,876,862.42 |
931,667.29 |
1,826,661.06 |
920,007.14 |
| 基金托管费 |
375,372.60 |
186,333.53 |
365,332.22 |
184,001.41 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
535,482.60 |
265,956.65 |
525,442.22 |
265,884.27 |
| 利润总额 |
51,170,135.98 |
4,552,203.54 |
-25,975,920.20 |
-1,702,817.10 |
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