嘉实深证基本面120ETF(159910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
38,643,776.17 |
-3,629,808.13 |
-15,632,323.96 |
6,943,151.27 |
| 利息合计 |
9,207.72 |
5,604.96 |
8,657.96 |
3,519.17 |
| 其中：存款利息收入 |
9,207.72 |
5,604.96 |
8,657.96 |
3,519.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,892,450.39 |
-1,827,766.85 |
-29,805,860.74 |
-12,161,136.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,601,319.81 |
-6,791,456.82 |
-38,816,695.85 |
-17,763,487.76 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
14,634.57 |
5,596.93 |
31,217.83 |
15,982.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,479,135.63 |
4,958,093.04 |
8,979,617.28 |
5,586,368.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36,749,008.06 |
-1,800,756.24 |
14,096,624.85 |
19,043,298.57 |
| 其他收入 |
-6,890.00 |
-6,890.00 |
68,253.97 |
57,470.46 |
| 费用 |
2,388,621.11 |
1,206,519.42 |
2,658,528.55 |
1,359,596.51 |
| 管理人报酬 |
1,599,579.31 |
799,451.51 |
1,772,820.96 |
908,249.86 |
| 基金托管费 |
319,915.88 |
159,890.34 |
354,564.25 |
181,650.03 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
469,125.89 |
247,177.55 |
531,143.27 |
269,696.56 |
| 利润总额 |
36,255,155.06 |
-4,836,327.55 |
-18,290,852.51 |
5,583,554.76 |
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