嘉实深证基本面120ETF(159910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-493,853.00 |
-3,035,571.31 |
-32,387,477.36 |
-13,459,743.81 |
| 本期利润 |
36,255,155.06 |
-4,836,327.55 |
-18,290,852.51 |
5,583,554.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.03 |
-0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.35 |
-1.50 |
-5.17 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.45 |
-1.58 |
-5.60 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
162,361,400.07 |
149,400,262.20 |
151,028,027.92 |
177,293,875.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
0.86 |
0.89 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
309,267,543.07 |
323,306,405.20 |
320,934,170.92 |
349,200,018.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
1.86 |
1.89 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
110.52 |
85.91 |
88.89 |
103.13 |
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