富国细分机械设备产业主题ETF(159886)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,327,567.76 |
-3,566,540.16 |
-25,547,477.56 |
-1,475,812.30 |
| 利息合计 |
2,971.97 |
1,895.34 |
3,965.28 |
1,524.52 |
| 其中：存款利息收入 |
2,971.97 |
1,895.34 |
3,965.28 |
1,524.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-16,742,964.11 |
-14,600,446.85 |
-9,710,734.79 |
-1,734,997.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,748,891.13 |
-15,256,640.82 |
-10,806,628.88 |
-2,321,131.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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40,232.18 |
18,202.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,005,927.02 |
656,193.97 |
1,055,661.91 |
567,930.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
21,042,161.56 |
10,987,088.65 |
-15,928,964.82 |
171,760.71 |
| 其他收入 |
25,398.34 |
44,922.70 |
88,256.77 |
85,900.09 |
| 费用 |
594,645.08 |
300,744.69 |
698,075.82 |
308,666.29 |
| 管理人报酬 |
278,235.03 |
145,532.53 |
358,164.55 |
146,075.32 |
| 基金托管费 |
55,647.05 |
29,106.53 |
71,632.90 |
29,215.04 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
260,763.00 |
126,105.63 |
268,278.00 |
133,375.67 |
| 利润总额 |
3,732,922.68 |
-3,867,284.85 |
-26,245,553.38 |
-1,784,478.59 |
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