富国细分机械设备产业主题ETF(159886)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,309,238.88 |
-14,854,373.50 |
-10,316,588.56 |
-1,956,239.30 |
| 本期利润 |
3,732,922.68 |
-3,867,284.85 |
-26,245,553.38 |
-1,784,478.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.32 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
-6.65 |
-36.34 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.57 |
-4.71 |
-27.60 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-12,985,452.23 |
-26,589,917.92 |
-28,756,283.51 |
-4,552,102.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,457,102.77 |
58,052,637.08 |
73,886,271.49 |
89,690,452.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.69 |
0.72 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.85 |
-31.41 |
-28.02 |
-4.83 |
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