嘉实上海金ETF(159831)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
17,193,854.33 |
7,368,456.07 |
4,595,795.22 |
2,107,502.43 |
| 利息合计 |
2,286.04 |
1,472.41 |
6,440.95 |
3,408.00 |
| 其中：存款利息收入 |
2,286.04 |
1,472.41 |
6,440.95 |
3,408.00 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,095,789.60 |
3,848,592.43 |
3,102,214.97 |
719,485.47 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,186,828.69 |
3,568,881.23 |
1,779,496.00 |
1,564,092.86 |
| 其他收入 |
-91,050.00 |
-50,490.00 |
-292,356.70 |
-179,483.90 |
| 费用 |
600,231.92 |
185,242.47 |
225,975.04 |
118,944.24 |
| 管理人报酬 |
393,426.59 |
141,886.62 |
163,212.52 |
76,342.64 |
| 基金托管费 |
78,685.33 |
28,377.31 |
32,642.52 |
15,268.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
128,120.00 |
14,978.54 |
30,120.00 |
27,333.08 |
| 利润总额 |
16,593,622.41 |
7,183,213.60 |
4,369,820.18 |
1,988,558.19 |
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