嘉实上海金ETF(159831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,406,793.72 |
3,614,332.37 |
2,590,324.18 |
424,465.33 |
| 本期利润 |
16,593,622.41 |
7,183,213.60 |
4,369,820.18 |
1,988,558.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.16 |
0.64 |
0.59 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.92 |
12.47 |
13.25 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.94 |
13.72 |
15.79 |
8.46 |
| 期末可供分配利润 |
23,884,158.90 |
12,460,068.69 |
5,316,002.35 |
2,751,405.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.03 |
0.94 |
0.63 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
138,768,982.92 |
71,168,446.27 |
39,921,996.42 |
36,068,263.12 |
| 期末基金份额净值 |
5.99 |
5.37 |
4.72 |
4.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.73 |
35.04 |
18.75 |
11.23 |
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