中银证券创业板ETF(159821)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,467,470.38 |
-942,010.02 |
-4,391,382.84 |
-1,117,703.49 |
| 利息合计 |
1,676.33 |
494.39 |
1,144.24 |
639.39 |
| 其中：存款利息收入 |
1,676.33 |
494.39 |
1,144.24 |
639.39 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-7,764,313.58 |
-4,040,300.90 |
-2,902,587.46 |
-1,362,976.98 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,979,175.41 |
-4,193,868.16 |
-3,072,805.24 |
-1,503,258.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
214,861.83 |
153,567.26 |
170,217.78 |
140,281.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,326,974.79 |
3,097,796.49 |
-1,490,491.82 |
244,081.90 |
| 其他收入 |
-31,807.92 |
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552.20 |
552.20 |
| 费用 |
60,682.51 |
74,101.40 |
211,570.11 |
110,464.42 |
| 管理人报酬 |
39,412.16 |
12,290.77 |
33,448.75 |
17,147.68 |
| 基金托管费 |
13,137.45 |
4,096.90 |
11,149.60 |
5,715.86 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,132.90 |
57,713.73 |
166,971.76 |
87,600.88 |
| 利润总额 |
-4,528,152.89 |
-1,016,111.42 |
-4,602,952.95 |
-1,228,167.91 |
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