平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,173,348.55 |
-2,157,377.43 |
-3,149,367.70 |
6,579,142.49 |
| 利息合计 |
11,067.97 |
7,375.07 |
20,929.63 |
7,551.18 |
| 其中：存款利息收入 |
11,067.97 |
7,375.07 |
20,929.63 |
7,551.18 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,359,508.06 |
-3,894,422.58 |
-2,194,035.91 |
-17,495.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,754,014.38 |
-4,047,215.66 |
-2,722,159.20 |
-467,872.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
394,506.32 |
152,793.08 |
528,123.29 |
450,376.17 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,517,057.86 |
1,725,390.65 |
-946,255.50 |
6,579,025.47 |
| 其他收入 |
4,730.78 |
4,279.43 |
-30,005.92 |
10,061.81 |
| 费用 |
306,672.23 |
218,894.95 |
537,873.97 |
283,633.71 |
| 管理人报酬 |
158,829.36 |
76,973.75 |
235,823.14 |
129,001.95 |
| 基金托管费 |
31,765.85 |
15,394.76 |
47,164.66 |
25,800.40 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
116,077.02 |
126,526.44 |
254,886.17 |
128,831.36 |
| 利润总额 |
4,866,676.32 |
-2,376,272.38 |
-3,687,241.67 |
6,295,508.78 |
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