富国中证旅游主题ETF(159766)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证旅游主题ETF(159766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,833,686.09	-323,206,466.27	-1,405,649,174.76	-645,827,642.49
利息合计	1,114,696.17	1,047,838.82	3,493,637.31	1,703,908.84
其中：存款利息收入	94,745.53	52,918.61	152,276.87	78,588.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-530,448,936.14	-291,833,394.53	-451,214,086.30	-22,664,092.35
其中：股票投资收益	-560,875,300.24	-312,495,134.55	-456,976,818.62	-24,046,435.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,426,364.10	20,661,740.02	5,762,732.32	1,382,343.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	538,071,084.47	-33,754,423.50	-963,653,888.41	-629,383,150.10
其他收入	4,096,841.59	1,333,512.94	5,725,162.64	4,515,691.12
费用	16,117,067.88	8,035,855.49	17,009,682.27	7,119,157.76
管理人报酬	13,113,708.35	6,543,426.77	13,860,740.16	5,777,278.06
基金托管费	2,622,741.64	1,308,685.36	2,772,147.96	1,155,455.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	376,945.22	180,160.83	364,764.32	180,572.49
利润总额	-3,283,381.79	-331,242,321.76	-1,422,658,857.03	-652,946,800.25

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