富国中证旅游主题ETF(159766)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-541,354,466.26 |
-297,487,898.26 |
-459,004,968.62 |
-23,563,650.15 |
| 本期利润 |
-3,283,381.79 |
-331,242,321.76 |
-1,422,658,857.03 |
-652,946,800.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.09 |
-0.46 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-12.58 |
-51.42 |
-28.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
-10.66 |
-37.83 |
-22.30 |
| 期末可供分配利润 |
-924,476,603.70 |
-1,713,010,364.61 |
-1,124,715,345.00 |
-421,881,153.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.37 |
-0.30 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,205,664,359.30 |
2,860,130,598.39 |
2,623,925,618.00 |
2,950,759,809.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.63 |
0.70 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.53 |
-37.46 |
-30.00 |
-12.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
