鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,271,892.23	-15,205,137.22	-13,732,077.03	32,675,129.70
利息合计	50,197.86	25,327.15	40,682.82	19,996.91
其中：存款利息收入	50,197.86	25,327.15	40,682.82	19,996.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,101,627.68	-17,953,859.34	12,091,096.29	27,649,526.54
其中：股票投资收益	-7,906,687.41	-18,597,194.59	11,723,437.27	27,386,565.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	805,059.73	643,335.25	367,659.02	262,961.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,861,573.74	1,970,669.43	-26,253,862.46	4,805,415.21
其他收入	1,461,748.31	752,725.54	390,006.32	200,191.04
费用	1,418,819.96	761,945.32	1,196,522.93	454,945.39
管理人报酬	919,850.04	499,864.25	725,435.83	260,934.22
基金托管费	183,969.92	99,972.83	145,087.10	52,186.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,000.00	162,108.24	326,000.00	141,824.36
利润总额	37,853,072.27	-15,967,082.54	-14,928,599.96	32,220,184.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年