鹏华中证云计算与大数据主题ETF(159739)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,008,501.47 |
-17,937,751.97 |
11,325,262.50 |
27,414,769.10 |
| 本期利润 |
37,853,072.27 |
-15,967,082.54 |
-14,928,599.96 |
32,220,184.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.06 |
-0.10 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.56 |
-7.90 |
-10.17 |
30.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.29 |
-9.69 |
12.52 |
48.82 |
| 期末可供分配利润 |
6,040,556.98 |
-40,646,730.02 |
-33,903,597.83 |
17,065,453.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.21 |
-0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
197,473,115.09 |
149,533,884.98 |
228,277,017.17 |
170,186,033.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.79 |
0.87 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.61 |
-21.37 |
-12.93 |
15.16 |
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