国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-20,214,675.42 |
-25,330,834.70 |
-14,672,752.42 |
-16,936,026.87 |
| 利息合计 |
5,113.07 |
2,564.54 |
17,293.45 |
12,431.52 |
| 其中：存款利息收入 |
5,113.07 |
2,564.54 |
17,293.45 |
12,431.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-14,138,237.20 |
-4,430,390.38 |
-17,779,311.34 |
-9,520,882.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,199,650.64 |
-4,980,509.99 |
-18,695,920.17 |
-10,147,415.34 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,061,413.44 |
550,119.61 |
916,608.83 |
626,532.78 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,111,301.45 |
-20,888,641.84 |
2,751,967.39 |
-7,724,610.10 |
| 其他收入 |
29,750.16 |
-14,367.02 |
337,298.08 |
297,034.27 |
| 费用 |
478,709.07 |
252,991.13 |
701,357.99 |
382,189.64 |
| 管理人报酬 |
308,924.22 |
163,170.75 |
454,964.98 |
248,239.23 |
| 基金托管费 |
61,784.85 |
32,634.16 |
90,993.01 |
49,647.85 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,000.00 |
57,186.22 |
155,400.00 |
84,302.56 |
| 利润总额 |
-20,693,384.49 |
-25,583,825.83 |
-15,374,110.41 |
-17,318,216.51 |
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