国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,582,083.04 |
-4,695,183.99 |
-18,126,077.80 |
-9,593,606.41 |
| 本期利润 |
-20,693,384.49 |
-25,583,825.83 |
-15,374,110.41 |
-17,318,216.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.26 |
-0.14 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-33.55 |
-38.86 |
-16.97 |
-17.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.06 |
-30.63 |
-15.03 |
-16.93 |
| 期末可供分配利润 |
-42,722,134.91 |
-49,655,630.69 |
-21,394,934.37 |
-22,861,547.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.45 |
-0.20 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
61,668,482.09 |
61,734,986.31 |
84,995,682.63 |
81,529,069.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.55 |
0.80 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.93 |
-44.58 |
-20.11 |
-21.90 |
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