华夏中证基建ETF(159635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证基建ETF(159635)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,186,246.57	11,530,952.11	18,952,339.44	46,424,615.86
利息合计	5,383.65	2,979.35	87,593.79	53,908.25
其中：存款利息收入	5,383.65	2,979.35	17,174.54	10,518.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-308,027.71	-2,987,260.47	19,206,665.83	21,518,113.26
其中：股票投资收益	-3,592,519.07	-4,047,482.02	14,515,351.66	19,090,531.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	60,605.69	60,605.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	291.63	291.63	52,145.77	52,174.54
股利收益	3,284,199.73	1,059,929.92	4,578,562.71	2,314,801.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,508,696.51	14,318,780.22	-598,683.25	24,856,893.89
其他收入	980,194.12	196,453.01	256,763.07	-4,299.54
费用	841,239.06	417,694.02	1,293,498.48	724,897.32
管理人报酬	581,601.43	277,451.98	935,475.10	533,326.52
基金托管费	116,320.38	55,490.43	187,095.00	106,665.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,316.00	84,750.36	170,486.00	84,560.56
利润总额	17,345,007.51	11,113,258.09	17,658,840.96	45,699,718.54

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