华夏中证基建ETF(159635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-163,689.00 |
-3,205,522.13 |
18,257,524.21 |
20,842,824.65 |
| 本期利润 |
17,345,007.51 |
11,113,258.09 |
17,658,840.96 |
45,699,718.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.86 |
9.96 |
9.54 |
21.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.99 |
10.70 |
-3.12 |
17.44 |
| 期末可供分配利润 |
3,978,880.23 |
-2,469,647.19 |
-15,096,790.64 |
13,398,800.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.12 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
121,825,860.23 |
111,377,332.81 |
114,750,189.36 |
201,245,780.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.98 |
0.88 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.38 |
-2.17 |
-11.63 |
7.13 |
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