华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,592,037.21 |
-1,257,628.32 |
15,539,512.48 |
16,826,266.18 |
| 利息合计 |
11,380.79 |
5,347.33 |
24,549.15 |
18,683.72 |
| 其中：存款利息收入 |
11,380.79 |
5,347.33 |
24,549.15 |
18,683.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,809,307.36 |
1,589,172.79 |
5,708,154.21 |
6,005,479.94 |
| 其中：股票投资收益 |
1,852,969.96 |
483,069.95 |
4,512,101.85 |
5,137,785.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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8,708.51 |
8,708.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
160,462.54 |
-29,858.96 |
-109,116.70 |
12,602.51 |
| 股利收益 |
1,795,874.86 |
1,135,961.80 |
1,296,460.55 |
846,383.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,767,818.50 |
-2,838,383.29 |
9,551,993.61 |
10,590,433.50 |
| 其他收入 |
3,530.56 |
-13,765.15 |
254,815.51 |
211,669.02 |
| 费用 |
438,348.46 |
238,886.09 |
608,733.72 |
365,774.82 |
| 管理人报酬 |
276,846.56 |
144,473.83 |
361,259.52 |
231,549.31 |
| 基金托管费 |
55,369.33 |
28,894.77 |
72,251.95 |
46,309.88 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,553.73 |
65,473.54 |
175,076.37 |
87,769.75 |
| 利润总额 |
6,153,688.75 |
-1,496,514.41 |
14,930,778.76 |
16,460,491.36 |
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