华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,385,870.25 |
1,341,868.88 |
5,378,785.15 |
5,870,057.86 |
| 本期利润 |
6,153,688.75 |
-1,496,514.41 |
14,930,778.76 |
16,460,491.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
0.22 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.16 |
-2.58 |
21.16 |
18.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.98 |
-3.35 |
7.86 |
10.98 |
| 期末可供分配利润 |
5,890,234.40 |
148,061.52 |
2,159,638.00 |
3,408,789.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
49,997,051.41 |
53,566,443.52 |
59,578,020.00 |
53,827,171.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.00 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.15 |
0.28 |
3.76 |
6.76 |
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